Descripció del lloc de tresorer
Descripció de la posició: Tresorer
Funció bàsica: La posició de tresorer és responsable de la liquiditat corporativa, les inversions i la gestió de riscos relacionats amb les activitats financeres de la companyia.
Principals responsabilitats:
Previsió de posicions de fluxos d'efectiu, necessitats relacionades amb els préstecs i fons disponibles per a la inversió
Assegureu-vos que hi hagi suficients fons per satisfer els requisits operatius i d'inversió de capital en curs
Utilitzeu la cobertura per mitigar els riscos financers relacionats amb els tipus d’interès dels deutes de la companyia, així com de les seves posicions de canvi.
Mantenir relacions bancàries
Mantenir relacions amb agències de qualificació creditícia
Organitzar el finançament de renda variable i el deute
Invertiu fons
Invertiu fons de pensions
Superviseu les activitats de tercers que gestionen funcions de tresoreria subcontractades en nom de l’empresa
Assessorar la gestió sobre els aspectes de liquiditat de la seva planificació a curt i llarg termini
Superviseu l'extensió del crèdit als clients
Mantenir un sistema de polítiques i procediments que imposi un nivell adequat de control sobre les activitats de tresoreria
Qualificacions desitjades: Llicenciatura en finances o comptabilitat, a més de més de deu anys d'experiència de tresoreria responsable progressivament per a una empresa important. Hauria de comprendre a fons els derivats, la cobertura, les inversions, la gestió de comptes bancaris i els fluxos internacionals de fons.
Supervisa: Personal de tresoreria
