cdestem.com

Una conciliació d’efectiu és el procés de verificació de la quantitat d’efectiu en una caixa registradora a partir del tancament del negoci. La verificació també es pot fer sempre que un empleat diferent es faci càrrec d’una caixa registradora. El procediment a seguir per a aquesta conciliació d’efectiu és el següent:

1. Obteniu un formulari de conciliació diària on documentar la conciliació d’efectiu.

2. Indiqueu al formulari l'import de l'efectiu inicial al calaix d'efectiu, que es pot desglossar per tipus de bitllet i moneda individual.

3. Tanqueu la caixa registradora.

4. Enumereu al formulari de conciliació diària tots els efectius cobrats, que es poden desglossar per tipus individual de bitllet i moneda.

5. Utilitzant efectiu i rebuts individuals a la caixa registradora, resumeix al formulari l'import dels rebuts en efectiu, xec, cupó i targetes de crèdit.

6. Utilitzant la cinta registradora de caixa, resumiu en el formulari l’import de les vendes brutes, les vendes anul·lades i els rendiments de les vendes per arribar a una xifra de vendes neta.

7. Amb la cinta registradora de caixa, resumiu al formulari l'import dels rebuts en efectiu, xec, cupó i targeta de crèdit.

8. Compareu els totals del formulari d’efectiu, xecs, cupons i rebuts de targetes de crèdit basats en rebuts individuals i basats en la caixa registradora.

9. Concilieu les diferències entre les dues columnes.

10. Signeu i dateu el formulari i envieu-lo a un supervisor perquè el revisi.

11. El supervisor revisa el formulari de conciliació, així com qualsevol explicació sobre discrepàncies, i aprova el formulari si hi està d'acord.

A continuació es mostra una mostra de la part de conciliació del formulari de conciliació diària d’efectiu.

Formulari de conciliació d’efectius